| Administrator de fond | SC Aviva Pensii Private - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA |
| Cod administrator | SAP-RO-21960491 |
| Fond de Pensii | Pensia Viva |
| Cod Fond | FP2-12 |
| Data de raportare | 17.07.2012 |
Situatia valorii activului net la data de 13.07.2012
| Denumire element | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
| 13.07.2012 | 12.07.2012 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 541,977,389.26 | 541,747,436.81 | 0.0424 | 229,952.45 |
| Valoarea activului net | 541,861,719.73 | 541,640,514.98 | 0.0408 | 221,204.75 |
| Valoarea unitara a activului net | 14.917512 | 14.911422 | 0.0408 | 0.006090 |
| Numarul unitatii de fond | 36,323,866.493474 | 36,323,866.493474 | 0.0000 | 0.000000 |