Administrator de fond SC Aviva Pensii Private - Societate de Administrare
a Fondurilor de Pensii Private SA
Cod administrator SAP-RO-21960491
Fond de Pensii Pensia Viva
Cod Fond FP2-12
Data de raportare 17.07.2012

Situatia valorii activului net la data de 13.07.2012

Denumire element Data curenta Data precedenta Diferente
13.07.2012 12.07.2012 % Lei
Valoarea activului total 541,977,389.26 541,747,436.81 0.0424 229,952.45
Valoarea activului net 541,861,719.73 541,640,514.98 0.0408 221,204.75
Valoarea unitara a activului net 14.917512 14.911422 0.0408 0.006090
Numarul unitatii de fond 36,323,866.493474 36,323,866.493474 0.0000 0.000000